光大保德信一带一路混合C (019181.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理姚石基金类型混合型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1430元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (4377 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信一带一路混合(001463) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信一带一路混合C(019181) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.13% | 0.35% | -7.18% | 8.01% | 1.47% | 1.36% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.33% |
| 2025 | -2.46% | -1.64% | 2.45% | -1.96% | 4.66% | 1.69% | 2.92% | 3.64% | 1.07% | 5.41% | -- | 2.38% | 19.34% |
| 2024 | -7.77% | 5.37% | 0.46% | 3.00% | 1.34% | -2.54% | -1.36% | -2.64% | 12.28% | -4.21% | 0.11% | 2.63% | 5.41% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | -6.02% | -1.19% | -2.42% | -9.20% |