光大保德信一带一路混合C(019181) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 3.86万 | 3.24万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 4.49万 | 4.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 4.33万 | 3.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.37万 | 1.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 1.24万 | 1.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 1.16万 | 1.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 1.11万 | 1.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1.09万 | 1.15万元 | -- |