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公告
光大保德信一带一路混合C
(019181.jj )
申
基金经理
姚石
基金类型
混合型
成立日期
2023-09-11
总资产规模
3.86万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0360
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.88%
(5316 / 9473)
相关基金:
主从基金:
光大保德信一带一路混合A
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光大保德信一带一路混合C(019181) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.19
元
3.86万
3.24万
元
--
2026-03-31
1.07
元
4.49万
4.18万
元
--
2025-12-31
1.12
元
4.33万
3.88万
元
--
2025-09-30
1.04
元
1.37万
1.33万
元
--
2025-06-30
0.96
元
1.24万
1.29万
元
--
2025-03-31
0.92
元
1.16万
1.26万
元
--
2024-12-31
0.94
元
1.11万
1.18万
元
--