光大保德信一带一路混合C (019181.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理姚石基金类型混合型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1360元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (4322 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信一带一路混合(001463) |
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光大保德信一带一路混合C(019181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-10 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-09 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-08 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-05 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-04 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-03 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-02 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-01 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-29 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-28 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-27 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-26 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-25 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-22 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-21 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-20 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-19 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-18 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-15 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-14 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-13 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-12 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-11 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-08 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-07 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-06 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-30 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-29 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-28 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-27 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-24 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-23 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-22 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-21 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-20 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-17 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-16 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-15 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-14 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-13 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-10 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-09 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-08 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-07 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-03 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-02 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-01 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-31 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-30 | 1.0880元 | 1.0880元 |