光大保德信一带一路混合C(019181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-10-15 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-10-14 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-10-13 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-10-12 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-10-09 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-10-08 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-09-30 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-09-29 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-09-28 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-09-24 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-09-23 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-09-22 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-09-21 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-09-18 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-09-17 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-09-16 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-09-15 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-09-14 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-09-11 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-09-10 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-09-09 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-09-08 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-09-07 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-09-04 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-09-03 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-09-02 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-09-01 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-08-31 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-08-28 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-08-27 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-08-26 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-08-25 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-24 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-08-21 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-08-20 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-08-19 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-08-18 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-08-17 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-08-14 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-08-13 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-08-12 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-11 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-08-10 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-07 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-08-06 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-08-05 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-08-04 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-08-03 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-31 | 1.0990元 | 1.0990元 |