光大保德信一带一路混合C(019181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-08-27 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-08-26 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-08-25 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-24 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-08-21 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-08-20 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-08-19 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-08-18 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-08-17 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-08-14 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-08-13 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-08-12 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-11 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-08-10 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-07 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-08-06 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-08-05 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-08-04 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-08-03 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-31 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-30 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-29 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-28 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-07-27 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-07-24 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-23 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-22 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-21 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-20 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-17 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-16 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-07-15 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-07-14 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-07-13 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-10 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-09 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-08 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-07 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-06 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-03 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-07-02 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-01 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-30 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-29 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-26 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-25 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-06-24 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-23 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-22 | 1.2110元 | 1.2110元 |