光大保德信一带一路混合C
(019181.jj ) 申		基金经理姚石基金类型混合型成立日期2023-09-11总资产规模3.86万元 (2026-06-30) 基金净值1.1320元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.06% (4462 / 9409)
相关基金: 主从基金: 光大保德信一带一路混合A
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光大保德信一带一路混合C(019181) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
光大保德信一带一路混合C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-06-3051.99万元1.20%8.66万元0.20%
2025-06-3051.99万元1.20%8.66万元0.20%
2024-12-31106.09万元1.20%17.68万元0.20%
2024-12-31106.09万元1.20%17.68万元0.20%

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