富国瑞丰纯债债券C(019179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0760元 | 1.0910元 |
| 2026-08-26 | 1.0770元 | 1.0920元 |
| 2026-08-25 | 1.0774元 | 1.0924元 |
| 2026-08-24 | 1.0776元 | 1.0926元 |
| 2026-08-21 | 1.0769元 | 1.0919元 |
| 2026-08-20 | 1.0771元 | 1.0921元 |
| 2026-08-19 | 1.0774元 | 1.0924元 |
| 2026-08-18 | 1.0781元 | 1.0931元 |
| 2026-08-17 | 1.0776元 | 1.0926元 |
| 2026-08-14 | 1.0772元 | 1.0922元 |
| 2026-08-13 | 1.0772元 | 1.0922元 |
| 2026-08-12 | 1.0766元 | 1.0916元 |
| 2026-08-11 | 1.0766元 | 1.0916元 |
| 2026-08-10 | 1.0772元 | 1.0922元 |
| 2026-08-07 | 1.0766元 | 1.0916元 |
| 2026-08-06 | 1.0761元 | 1.0911元 |
| 2026-08-05 | 1.0757元 | 1.0907元 |
| 2026-08-04 | 1.0757元 | 1.0907元 |
| 2026-08-03 | 1.0755元 | 1.0905元 |
| 2026-07-31 | 1.0755元 | 1.0905元 |
| 2026-07-30 | 1.0752元 | 1.0902元 |
| 2026-07-29 | 1.0745元 | 1.0895元 |
| 2026-07-28 | 1.0744元 | 1.0894元 |
| 2026-07-27 | 1.0747元 | 1.0897元 |
| 2026-07-24 | 1.0749元 | 1.0899元 |
| 2026-07-23 | 1.0748元 | 1.0898元 |
| 2026-07-22 | 1.0751元 | 1.0901元 |
| 2026-07-21 | 1.0745元 | 1.0895元 |
| 2026-07-20 | 1.0745元 | 1.0895元 |
| 2026-07-17 | 1.0746元 | 1.0896元 |
| 2026-07-16 | 1.0743元 | 1.0893元 |
| 2026-07-15 | 1.0744元 | 1.0894元 |
| 2026-07-14 | 1.0742元 | 1.0892元 |
| 2026-07-13 | 1.0741元 | 1.0891元 |
| 2026-07-10 | 1.0742元 | 1.0892元 |
| 2026-07-09 | 1.0742元 | 1.0892元 |
| 2026-07-08 | 1.0743元 | 1.0893元 |
| 2026-07-07 | 1.0741元 | 1.0891元 |
| 2026-07-06 | 1.0739元 | 1.0889元 |
| 2026-07-03 | 1.0733元 | 1.0883元 |
| 2026-07-02 | 1.0733元 | 1.0883元 |
| 2026-07-01 | 1.0731元 | 1.0881元 |
| 2026-06-30 | 1.0740元 | 1.0890元 |
| 2026-06-29 | 1.0748元 | 1.0898元 |
| 2026-06-26 | 1.0738元 | 1.0888元 |
| 2026-06-25 | 1.0736元 | 1.0886元 |
| 2026-06-24 | 1.0729元 | 1.0879元 |
| 2026-06-23 | 1.0727元 | 1.0877元 |
| 2026-06-22 | 1.0731元 | 1.0881元 |
| 2026-06-18 | 1.0733元 | 1.0883元 |