富国瑞丰纯债债券C (019179.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱征星基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0685元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2586 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国瑞丰纯债债券(019178) |
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富国瑞丰纯债债券C(019179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0685元 | 1.0835元 |
| 2026-04-29 | 1.0689元 | 1.0839元 |
| 2026-04-28 | 1.0679元 | 1.0829元 |
| 2026-04-27 | 1.0672元 | 1.0822元 |
| 2026-04-24 | 1.0676元 | 1.0826元 |
| 2026-04-23 | 1.0683元 | 1.0833元 |
| 2026-04-22 | 1.0691元 | 1.0841元 |
| 2026-04-21 | 1.0687元 | 1.0837元 |
| 2026-04-20 | 1.0683元 | 1.0833元 |
| 2026-04-17 | 1.0680元 | 1.0830元 |
| 2026-04-16 | 1.0668元 | 1.0818元 |
| 2026-04-15 | 1.0666元 | 1.0816元 |
| 2026-04-14 | 1.0664元 | 1.0814元 |
| 2026-04-13 | 1.0660元 | 1.0810元 |
| 2026-04-10 | 1.0651元 | 1.0801元 |
| 2026-04-09 | 1.0646元 | 1.0796元 |
| 2026-04-08 | 1.0649元 | 1.0799元 |
| 2026-04-07 | 1.0647元 | 1.0797元 |
| 2026-04-03 | 1.0641元 | 1.0791元 |
| 2026-04-02 | 1.0634元 | 1.0784元 |
| 2026-04-01 | 1.0633元 | 1.0783元 |
| 2026-03-31 | 1.0637元 | 1.0787元 |
| 2026-03-30 | 1.0639元 | 1.0789元 |
| 2026-03-27 | 1.0629元 | 1.0779元 |
| 2026-03-26 | 1.0626元 | 1.0776元 |
| 2026-03-25 | 1.0625元 | 1.0775元 |
| 2026-03-24 | 1.0624元 | 1.0774元 |
| 2026-03-23 | 1.0623元 | 1.0773元 |
| 2026-03-20 | 1.0624元 | 1.0774元 |
| 2026-03-19 | 1.0623元 | 1.0773元 |
| 2026-03-18 | 1.0622元 | 1.0772元 |
| 2026-03-17 | 1.0614元 | 1.0764元 |
| 2026-03-16 | 1.0610元 | 1.0760元 |
| 2026-03-13 | 1.0614元 | 1.0764元 |
| 2026-03-12 | 1.0613元 | 1.0763元 |
| 2026-03-11 | 1.0607元 | 1.0757元 |
| 2026-03-10 | 1.0608元 | 1.0758元 |
| 2026-03-09 | 1.0606元 | 1.0756元 |
| 2026-03-06 | 1.0619元 | 1.0769元 |
| 2026-03-05 | 1.0620元 | 1.0770元 |
| 2026-03-04 | 1.0619元 | 1.0769元 |
| 2026-03-03 | 1.0612元 | 1.0762元 |
| 2026-03-02 | 1.0610元 | 1.0760元 |
| 2026-02-27 | 1.0600元 | 1.0750元 |
| 2026-02-26 | 1.0596元 | 1.0746元 |
| 2026-02-25 | 1.0605元 | 1.0755元 |
| 2026-02-24 | 1.0611元 | 1.0761元 |
| 2026-02-13 | 1.0607元 | 1.0757元 |
| 2026-02-12 | 1.0607元 | 1.0757元 |
| 2026-02-11 | 1.0603元 | 1.0753元 |