富国瑞丰纯债债券C (019179.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱征星基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0736元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2582 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国瑞丰纯债债券(019178) |
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富国瑞丰纯债债券C(019179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0736元 | 1.0886元 |
| 2026-06-24 | 1.0729元 | 1.0879元 |
| 2026-06-23 | 1.0727元 | 1.0877元 |
| 2026-06-22 | 1.0731元 | 1.0881元 |
| 2026-06-18 | 1.0733元 | 1.0883元 |
| 2026-06-17 | 1.0730元 | 1.0880元 |
| 2026-06-16 | 1.0725元 | 1.0875元 |
| 2026-06-15 | 1.0715元 | 1.0865元 |
| 2026-06-12 | 1.0714元 | 1.0864元 |
| 2026-06-11 | 1.0709元 | 1.0859元 |
| 2026-06-10 | 1.0713元 | 1.0863元 |
| 2026-06-09 | 1.0719元 | 1.0869元 |
| 2026-06-08 | 1.0725元 | 1.0875元 |
| 2026-06-05 | 1.0729元 | 1.0879元 |
| 2026-06-04 | 1.0736元 | 1.0886元 |
| 2026-06-03 | 1.0731元 | 1.0881元 |
| 2026-06-02 | 1.0736元 | 1.0886元 |
| 2026-06-01 | 1.0737元 | 1.0887元 |
| 2026-05-29 | 1.0733元 | 1.0883元 |
| 2026-05-28 | 1.0732元 | 1.0882元 |
| 2026-05-27 | 1.0729元 | 1.0879元 |
| 2026-05-26 | 1.0716元 | 1.0866元 |
| 2026-05-25 | 1.0707元 | 1.0857元 |
| 2026-05-22 | 1.0703元 | 1.0853元 |
| 2026-05-21 | 1.0705元 | 1.0855元 |
| 2026-05-20 | 1.0706元 | 1.0856元 |
| 2026-05-19 | 1.0706元 | 1.0856元 |
| 2026-05-18 | 1.0699元 | 1.0849元 |
| 2026-05-15 | 1.0695元 | 1.0845元 |
| 2026-05-14 | 1.0695元 | 1.0845元 |
| 2026-05-13 | 1.0697元 | 1.0847元 |
| 2026-05-12 | 1.0694元 | 1.0844元 |
| 2026-05-11 | 1.0691元 | 1.0841元 |
| 2026-05-08 | 1.0686元 | 1.0836元 |
| 2026-05-07 | 1.0683元 | 1.0833元 |
| 2026-05-06 | 1.0679元 | 1.0829元 |
| 2026-04-30 | 1.0685元 | 1.0835元 |
| 2026-04-29 | 1.0689元 | 1.0839元 |
| 2026-04-28 | 1.0679元 | 1.0829元 |
| 2026-04-27 | 1.0672元 | 1.0822元 |
| 2026-04-24 | 1.0676元 | 1.0826元 |
| 2026-04-23 | 1.0683元 | 1.0833元 |
| 2026-04-22 | 1.0691元 | 1.0841元 |
| 2026-04-21 | 1.0687元 | 1.0837元 |
| 2026-04-20 | 1.0683元 | 1.0833元 |
| 2026-04-17 | 1.0680元 | 1.0830元 |
| 2026-04-16 | 1.0668元 | 1.0818元 |
| 2026-04-15 | 1.0666元 | 1.0816元 |
| 2026-04-14 | 1.0664元 | 1.0814元 |
| 2026-04-13 | 1.0660元 | 1.0810元 |