富国瑞丰纯债债券C (019179.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱征星基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0749元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2513 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国瑞丰纯债债券(019178) |
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富国瑞丰纯债债券C(019179) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0749元 | 1.0899元 |
| 2026-07-23 | 1.0748元 | 1.0898元 |
| 2026-07-22 | 1.0751元 | 1.0901元 |
| 2026-07-21 | 1.0745元 | 1.0895元 |
| 2026-07-20 | 1.0745元 | 1.0895元 |
| 2026-07-17 | 1.0746元 | 1.0896元 |
| 2026-07-16 | 1.0743元 | 1.0893元 |
| 2026-07-15 | 1.0744元 | 1.0894元 |
| 2026-07-14 | 1.0742元 | 1.0892元 |
| 2026-07-13 | 1.0741元 | 1.0891元 |
| 2026-07-10 | 1.0742元 | 1.0892元 |
| 2026-07-09 | 1.0742元 | 1.0892元 |
| 2026-07-08 | 1.0743元 | 1.0893元 |
| 2026-07-07 | 1.0741元 | 1.0891元 |
| 2026-07-06 | 1.0739元 | 1.0889元 |
| 2026-07-03 | 1.0733元 | 1.0883元 |
| 2026-07-02 | 1.0733元 | 1.0883元 |
| 2026-07-01 | 1.0731元 | 1.0881元 |
| 2026-06-30 | 1.0740元 | 1.0890元 |
| 2026-06-29 | 1.0748元 | 1.0898元 |
| 2026-06-26 | 1.0738元 | 1.0888元 |
| 2026-06-25 | 1.0736元 | 1.0886元 |
| 2026-06-24 | 1.0729元 | 1.0879元 |
| 2026-06-23 | 1.0727元 | 1.0877元 |
| 2026-06-22 | 1.0731元 | 1.0881元 |
| 2026-06-18 | 1.0733元 | 1.0883元 |
| 2026-06-17 | 1.0730元 | 1.0880元 |
| 2026-06-16 | 1.0725元 | 1.0875元 |
| 2026-06-15 | 1.0715元 | 1.0865元 |
| 2026-06-12 | 1.0714元 | 1.0864元 |
| 2026-06-11 | 1.0709元 | 1.0859元 |
| 2026-06-10 | 1.0713元 | 1.0863元 |
| 2026-06-09 | 1.0719元 | 1.0869元 |
| 2026-06-08 | 1.0725元 | 1.0875元 |
| 2026-06-05 | 1.0729元 | 1.0879元 |
| 2026-06-04 | 1.0736元 | 1.0886元 |
| 2026-06-03 | 1.0731元 | 1.0881元 |
| 2026-06-02 | 1.0736元 | 1.0886元 |
| 2026-06-01 | 1.0737元 | 1.0887元 |
| 2026-05-29 | 1.0733元 | 1.0883元 |
| 2026-05-28 | 1.0732元 | 1.0882元 |
| 2026-05-27 | 1.0729元 | 1.0879元 |
| 2026-05-26 | 1.0716元 | 1.0866元 |
| 2026-05-25 | 1.0707元 | 1.0857元 |
| 2026-05-22 | 1.0703元 | 1.0853元 |
| 2026-05-21 | 1.0705元 | 1.0855元 |
| 2026-05-20 | 1.0706元 | 1.0856元 |
| 2026-05-19 | 1.0706元 | 1.0856元 |
| 2026-05-18 | 1.0699元 | 1.0849元 |
| 2026-05-15 | 1.0695元 | 1.0845元 |