富国瑞丰纯债债券C (019179.jj ) 申	基金经理朱征星基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模18.58万元 (2026-06-30) 基金净值1.0760元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2711 / 7439)
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富国瑞丰纯债债券C(019179) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-21	2025-11-21	0.015 元	44.50万	6,675.42元	1.40%	1.40%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。