富国瑞丰纯债债券C(019179) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 26.43万 | 25.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 47.48万 | 44.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 82.48万 | 76.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 64.74万 | 60.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 80.29万 | 75.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 36.68万 | 35.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 22.85万 | 22.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.26万 | 4.18万元 | -- |