富国瑞丰纯债债券C (019179.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱征星基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0703元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2600 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国瑞丰纯债债券(019178) |
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富国瑞丰纯债债券C(019179) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 20.38万 | 19.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 26.43万 | 25.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 47.48万 | 44.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 82.48万 | 76.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 64.74万 | 60.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 80.29万 | 75.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 36.68万 | 35.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 22.85万 | 22.13万元 | -- |