摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C (019175.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理何智豪基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7853元 (2026-07-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率23.63% (60 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纳斯达克100指数(QDII)(019172) 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C(019175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-07-17 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-07-16 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-07-15 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-07-14 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-07-13 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2026-07-10 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-07-09 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-07-08 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-07-07 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-07-06 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2026-07-03 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-07-02 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-07-01 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-06-30 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-06-29 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-06-26 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2026-06-25 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-06-24 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-06-23 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-06-22 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2026-06-18 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2026-06-17 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-06-16 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-06-15 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2026-06-12 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-06-11 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-06-10 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-06-09 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2026-06-08 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-06-05 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-06-04 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2026-06-03 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2026-06-02 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2026-06-01 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-05-29 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-05-28 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-05-27 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2026-05-26 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2026-05-25 | 1.8362元 | 1.8362元 |
| 2026-05-22 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-05-21 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2026-05-20 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-05-19 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-05-18 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-05-15 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-05-14 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-05-13 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-05-12 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-05-11 | 1.8263元 | 1.8263元 |