摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C (019175.jj ) 申 | 基金经理何智豪徐寅基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8178元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率23.05% (54 / 604) |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C(019175) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.88元 | 199.94万 | 106.32万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.50元 | 163.92万 | 109.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 213.64万 | 133.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 151.61万 | 97.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 109.09万 | 75.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 100.47万 | 81.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 123.92万 | 92.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 110.31万 | 86.53万元 | -- |