摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C (019175.jj ) 申 | 基金经理何智豪徐寅基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8320元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率23.44% (56 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C(019175) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII) | |||
| 基金简称 | 摩根纳斯达克100指数(QDII) | |||
| 基金主代码 | 019172 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2023-09-25 | |||
| 总份额 | 22.58亿 份 (2026-06-30) | |||
| 投资目标 | ||||
| 投资策略 | ||||
| 业绩比较基准 | ||||
| 风险收益特征 | ||||
| 基金公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 | |||
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |||
| 基金合同存续期 | 不定期 | |||
| 子基金简称 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 019172 | 019173 | 019174 | 019175 |
| 子基金份额 | 16.50亿 份 (2026-06-30) | 6.06亿 份 (2026-06-30) | 113.68万 份 (2026-06-30) | 106.32万 份 (2026-06-30) |