摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C (019175.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理何智豪基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6599元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率22.65% (82 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C(019175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-04-21 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-04-20 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-04-17 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-04-16 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-04-15 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-04-14 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-04-13 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-04-10 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-04-09 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-04-08 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-04-07 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-04-03 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-04-02 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-04-01 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-03-31 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-03-30 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-03-27 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-03-26 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-03-25 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-03-24 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-03-23 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-03-20 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-03-19 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-03-18 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-03-17 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-03-16 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-03-13 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-03-12 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-03-11 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-03-10 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-03-09 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-03-06 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-03-05 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-03-04 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-03-03 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-03-02 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-02-27 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-02-26 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-02-25 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-02-24 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-02-12 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-02-11 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-02-10 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-02-09 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-02-06 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-02-05 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-02-04 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-02-03 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-02-02 | 1.6186元 | 1.6186元 |