摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C (019175.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理何智豪基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8346元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率25.93% (60 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纳斯达克100指数(QDII)(019172) 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C(019175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-06-10 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-06-09 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2026-06-08 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-06-05 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-06-04 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2026-06-03 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2026-06-02 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2026-06-01 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-05-29 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-05-28 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-05-27 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2026-05-26 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2026-05-25 | 1.8362元 | 1.8362元 |
| 2026-05-22 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-05-21 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2026-05-20 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-05-19 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-05-18 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-05-15 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-05-14 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-05-13 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-05-12 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-05-11 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-05-08 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-05-07 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-05-06 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-04-29 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-04-28 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-04-27 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-04-24 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-04-23 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-04-22 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-04-21 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-04-20 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-04-17 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-04-16 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-04-15 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-04-14 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-04-13 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-04-10 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-04-09 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-04-08 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-04-07 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-04-03 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-04-02 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-04-01 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-03-31 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-03-30 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-03-27 | 1.4619元 | 1.4619元 |