摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C (019175.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5763元 (2026-02-26) 基金经理何智豪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率21.62% (82 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C(019175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-02-25 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-02-24 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-02-12 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-02-11 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-02-10 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-02-09 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-02-06 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-02-05 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-02-04 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-02-03 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-02-02 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-01-30 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-01-29 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-01-28 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-01-27 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-01-26 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-01-23 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-01-22 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-01-21 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-01-20 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-01-19 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-01-16 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-01-15 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-01-14 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-01-13 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-01-12 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-01-09 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-01-08 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-01-07 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-01-06 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-01-05 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2025-12-30 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2025-12-29 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2025-12-26 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2025-12-25 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2025-12-24 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2025-12-23 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2025-12-22 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2025-12-19 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2025-12-18 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2025-12-17 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2025-12-16 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2025-12-15 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2025-12-12 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2025-12-11 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2025-12-10 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2025-12-09 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2025-12-08 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2025-12-05 | 1.6055元 | 1.6055元 |