摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C (019175.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5933元 (2025-12-12) 基金经理何智豪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率24.46% (65 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C(019175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2025-12-11 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2025-12-10 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2025-12-09 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2025-12-08 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2025-12-05 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2025-12-04 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2025-12-03 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2025-12-02 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2025-12-01 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2025-11-28 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2025-11-27 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2025-11-26 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2025-11-25 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2025-11-24 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2025-11-21 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2025-11-20 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2025-11-19 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2025-11-18 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2025-11-17 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2025-11-14 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2025-11-13 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2025-11-12 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2025-11-11 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2025-11-10 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2025-11-07 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2025-11-06 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2025-11-05 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2025-11-04 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2025-11-03 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2025-10-31 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2025-10-30 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2025-10-29 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2025-10-28 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2025-10-27 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2025-10-24 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2025-10-23 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2025-10-22 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2025-10-21 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2025-10-20 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2025-10-17 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2025-10-16 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2025-10-15 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2025-10-14 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2025-10-13 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2025-10-10 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2025-10-09 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2025-09-30 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2025-09-29 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2025-09-26 | 1.5411元 | 1.5411元 |