摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C (019175.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理何智豪基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6871元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率23.40% (75 / 580) |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C(019175) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-08-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |