易方达全球配置混合（QDII）A (019155.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张清华基金类型QDII成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7101元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率20.47% (79 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球配置混合（QDII）C |
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易方达全球配置混合（QDII）A(019155) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-07-22 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-07-21 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-07-20 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-07-17 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-07-16 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-07-15 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-07-14 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-07-13 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2026-07-10 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2026-07-09 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-07-08 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-07-07 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-07-06 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-07-03 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-07-02 | 1.9552元 | 1.9552元 |
| 2026-07-01 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2026-06-30 | 2.2073元 | 2.2073元 |
| 2026-06-29 | 2.1421元 | 2.1421元 |
| 2026-06-26 | 2.0865元 | 2.0865元 |
| 2026-06-25 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2026-06-24 | 2.0844元 | 2.0844元 |
| 2026-06-23 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2026-06-22 | 2.2034元 | 2.2034元 |
| 2026-06-18 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2026-06-17 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-06-16 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-06-15 | 2.0795元 | 2.0795元 |
| 2026-06-12 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-06-11 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2026-06-10 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2026-06-09 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-06-08 | 1.9443元 | 1.9443元 |
| 2026-06-05 | 1.9417元 | 1.9417元 |
| 2026-06-04 | 2.0854元 | 2.0854元 |
| 2026-06-03 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-06-02 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2026-06-01 | 2.0122元 | 2.0122元 |
| 2026-05-29 | 2.0329元 | 2.0329元 |
| 2026-05-28 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-05-27 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2026-05-26 | 2.0916元 | 2.0916元 |
| 2026-05-25 | 2.0824元 | 2.0824元 |
| 2026-05-22 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-05-21 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2026-05-20 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-05-19 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2026-05-18 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2026-05-15 | 2.0018元 | 2.0018元 |
| 2026-05-14 | 2.0546元 | 2.0546元 |