易方达全球配置混合（QDII）A (019155.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张清华基金类型QDII成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7740元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率22.05% (69 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球配置混合（QDII）C |
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易方达全球配置混合（QDII）A(019155) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.21元 | 4.27亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.51元 | 2.65亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.67亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.47亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 7,449.61万 | 6,956.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 5,966.64万 | 5,835.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 3,788.25万 | 3,863.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3,969.40万 | 4,029.03万元 | -- |