易方达全球配置混合（QDII）A (019155.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3053元 (2025-12-09) 基金经理张清华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率93.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.51% (209 / 572) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球配置混合（QDII）C |
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易方达全球配置混合（QDII）A(019155) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.47亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 7,449.61万 | 6,956.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 5,966.64万 | 5,835.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 3,788.25万 | 3,863.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3,969.40万 | 4,029.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 3,856.23万 | 4,044.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,906.67万 | 4,130.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 6,514.72万 | 6,732.17万元 | -- |