易方达全球配置混合（QDII）A (019155.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张清华基金类型QDII成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9731元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率93.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.57% (45 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球配置混合（QDII）C |
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易方达全球配置混合（QDII）A(019155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2026-05-18 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2026-05-15 | 2.0018元 | 2.0018元 |
| 2026-05-14 | 2.0546元 | 2.0546元 |
| 2026-05-13 | 2.0939元 | 2.0939元 |
| 2026-05-12 | 2.0244元 | 2.0244元 |
| 2026-05-11 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2026-05-08 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-05-07 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2026-05-06 | 1.9283元 | 1.9283元 |
| 2026-04-29 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-04-28 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-04-27 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-04-24 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-04-23 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-04-22 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-04-21 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-04-20 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-04-17 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-04-16 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-04-15 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-04-14 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-04-13 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-04-10 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-04-09 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-04-08 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-04-07 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-04-03 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-04-02 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-04-01 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-03-31 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-03-30 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-03-27 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-03-26 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-03-25 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-03-24 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-03-23 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-03-20 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-03-19 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-03-18 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-03-17 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-03-16 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-03-13 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-03-12 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-03-11 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-03-10 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-03-09 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-03-06 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-03-05 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-03-04 | 1.5085元 | 1.5085元 |