易方达全球配置混合（QDII）A (019155.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张清华基金类型QDII成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7740元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率22.05% (70 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球配置混合（QDII）C |
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易方达全球配置混合（QDII）A(019155) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.71亿 | 75.30% |
| (其中) 股票 | 6.37亿 | 71.48% | |
| (其中) 存托凭证 | 3,405.40万 | 3.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.82亿 | 20.41% |
| (其中) 债券 | 1.82亿 | 20.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,311.28万 | 2.59% |
| 4 | 其他资产 | 1,513.76万 | 1.70% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.30%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6.06亿 | 67.96% |
| 材料 | 1,956.17万 | 2.20% |
| 其他-GICS未分类 | 1,606.21万 | 1.80% |
| 工业 | 925.33万 | 1.04% |
| 必需消费品 | 652.63万 | 0.73% |
| 保健 | 481.97万 | 0.54% |
| 电信服务 | 473.90万 | 0.53% |
| 金融 | 219.24万 | 0.25% |
| 非必需消费品 | 139.10万 | 0.16% |
| 公用事业 | 79.63万 | 0.09% |
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