易方达全球配置混合（QDII）A (019155.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张清华基金类型QDII成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9731元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率93.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.57% (45 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球配置混合（QDII）C |
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易方达全球配置混合（QDII）A(019155) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.00亿 | 76.14% |
| (其中) 股票 | 3.83亿 | 72.95% | |
| (其中) 存托凭证 | 1,670.79万 | 3.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,100.64万 | 17.33% |
| (其中) 债券 | 9,100.64万 | 17.33% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,200.00万 | 2.29% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,392.71万 | 2.65% |
| 5 | 其他资产 | 837.06万 | 1.59% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.14%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.98亿 | 56.68% |
| 材料 | 4,364.92万 | 8.31% |
| 工业 | 2,302.94万 | 4.39% |
| 电信服务 | 1,389.04万 | 2.65% |
| 必需消费品 | 988.88万 | 1.88% |
| 非必需消费品 | 527.88万 | 1.01% |
| 金融 | 324.56万 | 0.62% |
| 保健 | 143.26万 | 0.27% |
| 其他-GICS未分类 | 95.74万 | 0.18% |
| 房地产 | 81.32万 | 0.15% |
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