中欧锐意成长混合发起A (019153.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3215元 (2026-02-02) 基金经理王颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率235.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.48% (1758 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧锐意成长混合发起C |
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中欧锐意成长混合发起A(019153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-01-30 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-01-29 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-01-28 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-01-27 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-01-26 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-01-23 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-01-22 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-01-21 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-01-20 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-01-19 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-01-16 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-01-15 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-01-14 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-01-13 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-01-12 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-01-09 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-01-08 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-01-07 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-01-06 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-01-05 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2025-12-31 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2025-12-30 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-12-29 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-12-26 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2025-12-25 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2025-12-24 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2025-12-23 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-12-22 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2025-12-19 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-12-18 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-12-17 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2025-12-16 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-12-15 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-12-12 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-12-11 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2025-12-10 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2025-12-09 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-12-08 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-12-05 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-12-04 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-12-03 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-12-02 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-12-01 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2025-11-28 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-11-27 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-11-26 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2025-11-25 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-11-24 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-11-21 | 1.2095元 | 1.2095元 |