中欧锐意成长混合发起A (019153.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1077元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率273.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (5072 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧锐意成长混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧锐意成长混合发起A(019153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-09-16 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-09-15 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-09-14 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-09-11 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-09-10 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-09-09 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-09-08 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-09-07 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-09-04 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-09-03 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-09-02 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-09-01 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-08-31 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-08-28 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-08-27 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-26 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-08-25 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-08-24 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-08-21 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-08-20 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-08-19 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-08-18 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-08-17 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-08-14 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-13 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-08-12 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-08-11 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-08-10 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-08-07 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-08-06 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-08-05 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-08-04 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-08-03 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-31 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-07-30 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-07-29 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-28 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-27 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-07-24 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-07-23 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-22 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-21 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-07-20 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-17 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-07-16 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-07-15 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-07-14 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-07-13 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-10 | 1.2005元 | 1.2005元 |