中欧锐意成长混合发起A (019153.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1553元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (4106 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧锐意成长混合发起C |
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中欧锐意成长混合发起A(019153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-07-23 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-22 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-21 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-07-20 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-17 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-07-16 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-07-15 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-07-14 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-07-13 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-10 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-07-09 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-07-08 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-07 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-07-06 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-07-03 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-07-02 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-07-01 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-06-30 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-06-29 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-06-26 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-25 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-06-24 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-06-23 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-06-22 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-18 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-06-17 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-06-16 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-15 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-06-12 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-06-11 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-06-10 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-06-09 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-06-08 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-06-05 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-04 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-06-03 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-06-02 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-06-01 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-05-29 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-05-28 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-05-27 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-05-26 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-05-25 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-05-22 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-05-21 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-05-20 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-05-19 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-05-18 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-05-15 | 1.2445元 | 1.2445元 |