中欧锐意成长混合发起A (019153.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2445元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率235.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% (3346 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧锐意成长混合发起C |
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中欧锐意成长混合发起A(019153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-05-14 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-05-13 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-05-12 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-05-11 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-05-08 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-05-07 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-05-06 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-04-30 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-04-29 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-04-28 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-04-27 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-04-24 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-04-23 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-04-22 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-04-21 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-04-20 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-04-17 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-04-16 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-04-15 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-04-14 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-04-13 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-10 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-09 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-04-08 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-04-07 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-03 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-02 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-01 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-03-31 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-30 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-03-27 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-26 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-25 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-03-24 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-23 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-03-20 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-03-19 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-03-18 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-03-17 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-03-16 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-03-13 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-03-12 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-03-11 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-03-10 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-03-09 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-03-06 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-03-05 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-03-04 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-03-03 | 1.2666元 | 1.2666元 |