中欧锐意成长混合发起A (019153.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3836元 (2026-01-16) 基金经理王颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率235.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.99% (1382 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧锐意成长混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧锐意成长混合发起A(019153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-01-15 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-01-14 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-01-13 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-01-12 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-01-09 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-01-08 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-01-07 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-01-06 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-01-05 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2025-12-31 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2025-12-30 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-12-29 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-12-26 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2025-12-25 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2025-12-24 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2025-12-23 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-12-22 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2025-12-19 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-12-18 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-12-17 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2025-12-16 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-12-15 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-12-12 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-12-11 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2025-12-10 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2025-12-09 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-12-08 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-12-05 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-12-04 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-12-03 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-12-02 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-12-01 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2025-11-28 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-11-27 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-11-26 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2025-11-25 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-11-24 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-11-21 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-11-20 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2025-11-19 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2025-11-18 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2025-11-17 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2025-11-14 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2025-11-13 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2025-11-12 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2025-11-11 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2025-11-10 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2025-11-07 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2025-11-06 | 1.3291元 | 1.3291元 |