中欧锐意成长混合发起A (019153.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3836元 (2026-01-16) 基金经理王颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率235.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.99% (1382 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧锐意成长混合发起C |
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中欧锐意成长混合发起A(019153) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.38元 | 1,440.45万 | 1,044.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,077.83万 | 1,015.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,103.17万 | 1,021.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 992.47万 | 1,015.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,051.79万 | 1,020.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 903.30万 | 1,037.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 952.89万 | 1,028.15万元 | -- |