中欧锐意成长混合发起A (019153.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1128元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率273.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (5008 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧锐意成长混合发起C |
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中欧锐意成长混合发起A(019153) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,237.70万 | 90.48% |
| (其中) 股票 | 1,237.70万 | 90.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 101.13万 | 7.39% |
| 3 | 其他资产 | 29.09万 | 2.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 540.29万 | 39.50% |
| 金融业 | 110.45万 | 8.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 50.39万 | 3.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.23%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 178.25万 | 13.03% |
| 电信服务 | 177.88万 | 13.00% |
| 消费者非必需品 | 139.34万 | 10.19% |
| 地产业 | 41.10万 | 3.00% |
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