中欧锐意成长混合发起A (019153.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2381元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率235.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.32% (3376 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧锐意成长混合发起C |
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中欧锐意成长混合发起A(019153) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,134.68万 | 89.62% |
| (其中) 股票 | 1,134.68万 | 89.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 127.02万 | 10.03% |
| 3 | 其他资产 | 4.37万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 395.32万 | 31.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 91.08万 | 7.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88.66万 | 7.00% |
| 金融业 | 64.73万 | 5.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.28万 | 0.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.50万 | 0.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.60%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 188.65万 | 14.90% |
| 电信服务 | 157.67万 | 12.45% |
| 信息技术 | 92.63万 | 7.32% |
| 地产业 | 37.14万 | 2.93% |
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