大成可转债增强债券C (019152.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1028元 (2026-02-06) 基金经理成琦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.15% (88 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成可转债增强债券A |
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大成可转债增强债券C(019152) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.1028元 | 2.1028元 |
| 2026-02-05 | 2.0888元 | 2.0888元 |
| 2026-02-04 | 2.1207元 | 2.1207元 |
| 2026-02-03 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-02-02 | 2.0615元 | 2.0615元 |
| 2026-01-30 | 2.1314元 | 2.1314元 |
| 2026-01-29 | 2.1721元 | 2.1721元 |
| 2026-01-28 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2026-01-27 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-01-26 | 2.1551元 | 2.1551元 |
| 2026-01-23 | 2.1858元 | 2.1858元 |
| 2026-01-22 | 2.1543元 | 2.1543元 |
| 2026-01-21 | 2.1372元 | 2.1372元 |
| 2026-01-20 | 2.1063元 | 2.1063元 |
| 2026-01-19 | 2.1253元 | 2.1253元 |
| 2026-01-16 | 2.1121元 | 2.1121元 |
| 2026-01-15 | 2.0817元 | 2.0817元 |
| 2026-01-14 | 2.0621元 | 2.0621元 |
| 2026-01-13 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2026-01-12 | 2.0828元 | 2.0828元 |
| 2026-01-09 | 2.0521元 | 2.0521元 |
| 2026-01-08 | 2.0244元 | 2.0244元 |
| 2026-01-07 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-01-06 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-01-05 | 1.9619元 | 1.9619元 |
| 2025-12-31 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2025-12-30 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2025-12-29 | 1.9243元 | 1.9243元 |
| 2025-12-26 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2025-12-25 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2025-12-24 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2025-12-23 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2025-12-22 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2025-12-19 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2025-12-18 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2025-12-17 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2025-12-16 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2025-12-15 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2025-12-12 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2025-12-11 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2025-12-10 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2025-12-09 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2025-12-08 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2025-12-05 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2025-12-04 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2025-12-03 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2025-12-02 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2025-12-01 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2025-11-28 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2025-11-27 | 1.8605元 | 1.8605元 |