大成可转债增强债券C
(019152.jj ) 申		基金经理成琦基金类型债券型成立日期2023-08-24总资产规模1,489.39万元 (2026-06-30) 基金净值1.7322元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (922 / 7516)
相关基金: 主从基金: 大成可转债增强债券A
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大成可转债增强债券C(019152) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2,048.26万16.88%
(其中) 股票2,048.26万16.88%
2 固定收益投资9,076.48万74.82%
(其中) 债券9,076.48万74.82%
3 银行存款及结算备付金980.44万8.08%
4 其他资产26.66万0.22%
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