大成可转债增强债券C (019152.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理成琦基金类型债券型成立日期2023-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1403元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.63% (89 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成可转债增强债券(090017) |
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大成可转债增强债券C(019152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1403元 | 2.1403元 |
| 2026-07-09 | 2.1796元 | 2.1796元 |
| 2026-07-08 | 2.1206元 | 2.1206元 |
| 2026-07-07 | 2.1261元 | 2.1261元 |
| 2026-07-06 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-07-03 | 2.1638元 | 2.1638元 |
| 2026-07-02 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2026-07-01 | 2.2178元 | 2.2178元 |
| 2026-06-30 | 2.2387元 | 2.2387元 |
| 2026-06-29 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-06-26 | 2.1556元 | 2.1556元 |
| 2026-06-25 | 2.1936元 | 2.1936元 |
| 2026-06-24 | 2.2001元 | 2.2001元 |
| 2026-06-23 | 2.1597元 | 2.1597元 |
| 2026-06-22 | 2.1962元 | 2.1962元 |
| 2026-06-18 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2026-06-17 | 2.2036元 | 2.2036元 |
| 2026-06-16 | 2.1897元 | 2.1897元 |
| 2026-06-15 | 2.1718元 | 2.1718元 |
| 2026-06-12 | 2.0995元 | 2.0995元 |
| 2026-06-11 | 2.0824元 | 2.0824元 |
| 2026-06-10 | 2.0723元 | 2.0723元 |
| 2026-06-09 | 2.1134元 | 2.1134元 |
| 2026-06-08 | 2.0585元 | 2.0585元 |
| 2026-06-05 | 2.0998元 | 2.0998元 |
| 2026-06-04 | 2.1461元 | 2.1461元 |
| 2026-06-03 | 2.1561元 | 2.1561元 |
| 2026-06-02 | 2.1647元 | 2.1647元 |
| 2026-06-01 | 2.1383元 | 2.1383元 |
| 2026-05-29 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2026-05-28 | 2.2131元 | 2.2131元 |
| 2026-05-27 | 2.1728元 | 2.1728元 |
| 2026-05-26 | 2.2029元 | 2.2029元 |
| 2026-05-25 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-05-22 | 2.1711元 | 2.1711元 |
| 2026-05-21 | 2.1274元 | 2.1274元 |
| 2026-05-20 | 2.1695元 | 2.1695元 |
| 2026-05-19 | 2.1606元 | 2.1606元 |
| 2026-05-18 | 2.1156元 | 2.1156元 |
| 2026-05-15 | 2.1073元 | 2.1073元 |
| 2026-05-14 | 2.1384元 | 2.1384元 |
| 2026-05-13 | 2.1888元 | 2.1888元 |
| 2026-05-12 | 2.1507元 | 2.1507元 |
| 2026-05-11 | 2.1788元 | 2.1788元 |
| 2026-05-08 | 2.1608元 | 2.1608元 |
| 2026-05-07 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-05-06 | 2.1393元 | 2.1393元 |
| 2026-04-30 | 2.0877元 | 2.0877元 |
| 2026-04-29 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2026-04-28 | 2.0406元 | 2.0406元 |