大成可转债增强债券C (019152.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理成琦基金类型债券型成立日期2023-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1384元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.36% (90 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成可转债增强债券(090017) |
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大成可转债增强债券C(019152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.1384元 | 2.1384元 |
| 2026-05-13 | 2.1888元 | 2.1888元 |
| 2026-05-12 | 2.1507元 | 2.1507元 |
| 2026-05-11 | 2.1788元 | 2.1788元 |
| 2026-05-08 | 2.1608元 | 2.1608元 |
| 2026-05-07 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-05-06 | 2.1393元 | 2.1393元 |
| 2026-04-30 | 2.0877元 | 2.0877元 |
| 2026-04-29 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2026-04-28 | 2.0406元 | 2.0406元 |
| 2026-04-27 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2026-04-24 | 2.0581元 | 2.0581元 |
| 2026-04-23 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2026-04-22 | 2.0888元 | 2.0888元 |
| 2026-04-21 | 2.0565元 | 2.0565元 |
| 2026-04-20 | 2.0633元 | 2.0633元 |
| 2026-04-17 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2026-04-16 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2026-04-15 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-04-14 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2026-04-13 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2026-04-10 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2026-04-09 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2026-04-08 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2026-04-07 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-04-03 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-04-02 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2026-04-01 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2026-03-31 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2026-03-30 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-03-27 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2026-03-26 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-03-25 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-03-24 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2026-03-23 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2026-03-20 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-03-19 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2026-03-18 | 2.0038元 | 2.0038元 |
| 2026-03-17 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2026-03-16 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-03-13 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-03-12 | 2.0588元 | 2.0588元 |
| 2026-03-11 | 2.0909元 | 2.0909元 |
| 2026-03-10 | 2.0939元 | 2.0939元 |
| 2026-03-09 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-03-06 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2026-03-05 | 2.0782元 | 2.0782元 |
| 2026-03-04 | 2.0743元 | 2.0743元 |
| 2026-03-03 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2026-03-02 | 2.1452元 | 2.1452元 |