大成可转债增强债券C (019152.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0888元 (2026-02-05) 基金经理成琦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.86% (89 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成可转债增强债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成可转债增强债券C(019152) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.92元 | 385.49万 | 200.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.94元 | 527.58万 | 272.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.63元 | 180.24万 | 110.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.59元 | 203.80万 | 127.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.52元 | 62.37万 | 40.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 13.04万 | 8.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.45元 | 17.21万 | 11.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 269.42万 | 187.38万元 | -- |