大成可转债增强债券C(019152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-10-15 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-10-14 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-10-13 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2026-10-12 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-10-09 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2026-10-08 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2026-09-30 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2026-09-29 | 1.8784元 | 1.8784元 |
| 2026-09-28 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-09-24 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2026-09-23 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-09-22 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2026-09-21 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2026-09-18 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2026-09-17 | 1.9507元 | 1.9507元 |
| 2026-09-16 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2026-09-15 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-09-14 | 1.9381元 | 1.9381元 |
| 2026-09-11 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-09-10 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-09-09 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2026-09-08 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2026-09-07 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-09-04 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2026-09-03 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2026-09-02 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2026-09-01 | 2.0116元 | 2.0116元 |
| 2026-08-31 | 2.0348元 | 2.0348元 |
| 2026-08-28 | 2.0273元 | 2.0273元 |
| 2026-08-27 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2026-08-26 | 2.0068元 | 2.0068元 |
| 2026-08-25 | 2.0002元 | 2.0002元 |
| 2026-08-24 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-08-21 | 2.0074元 | 2.0074元 |
| 2026-08-20 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2026-08-19 | 2.0091元 | 2.0091元 |
| 2026-08-18 | 2.0758元 | 2.0758元 |
| 2026-08-17 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-08-14 | 2.0438元 | 2.0438元 |
| 2026-08-13 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2026-08-12 | 2.0644元 | 2.0644元 |
| 2026-08-11 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-08-10 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-08-07 | 2.1033元 | 2.1033元 |
| 2026-08-06 | 2.0872元 | 2.0872元 |
| 2026-08-05 | 2.0817元 | 2.0817元 |
| 2026-08-04 | 2.0403元 | 2.0403元 |
| 2026-08-03 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2026-07-31 | 2.0289元 | 2.0289元 |