大成可转债增强债券C (019152.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9048元 (2026-04-07) 基金经理成琦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.99% (142 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成可转债增强债券A |
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大成可转债增强债券C(019152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-04-03 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-04-02 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2026-04-01 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2026-03-31 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2026-03-30 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-03-27 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2026-03-26 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-03-25 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-03-24 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2026-03-23 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2026-03-20 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-03-19 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2026-03-18 | 2.0038元 | 2.0038元 |
| 2026-03-17 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2026-03-16 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-03-13 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-03-12 | 2.0588元 | 2.0588元 |
| 2026-03-11 | 2.0909元 | 2.0909元 |
| 2026-03-10 | 2.0939元 | 2.0939元 |
| 2026-03-09 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-03-06 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2026-03-05 | 2.0782元 | 2.0782元 |
| 2026-03-04 | 2.0743元 | 2.0743元 |
| 2026-03-03 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2026-03-02 | 2.1452元 | 2.1452元 |
| 2026-02-27 | 2.1555元 | 2.1555元 |
| 2026-02-26 | 2.1702元 | 2.1702元 |
| 2026-02-25 | 2.1908元 | 2.1908元 |
| 2026-02-24 | 2.1772元 | 2.1772元 |
| 2026-02-13 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-02-12 | 2.1708元 | 2.1708元 |
| 2026-02-11 | 2.1464元 | 2.1464元 |
| 2026-02-10 | 2.1489元 | 2.1489元 |
| 2026-02-09 | 2.1543元 | 2.1543元 |
| 2026-02-06 | 2.1028元 | 2.1028元 |
| 2026-02-05 | 2.0888元 | 2.0888元 |
| 2026-02-04 | 2.1207元 | 2.1207元 |
| 2026-02-03 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-02-02 | 2.0615元 | 2.0615元 |
| 2026-01-30 | 2.1314元 | 2.1314元 |
| 2026-01-29 | 2.1721元 | 2.1721元 |
| 2026-01-28 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2026-01-27 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-01-26 | 2.1551元 | 2.1551元 |
| 2026-01-23 | 2.1858元 | 2.1858元 |
| 2026-01-22 | 2.1543元 | 2.1543元 |
| 2026-01-21 | 2.1372元 | 2.1372元 |
| 2026-01-20 | 2.1063元 | 2.1063元 |
| 2026-01-19 | 2.1253元 | 2.1253元 |