富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E (019148.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨杰宁丰基金类型混合型成立日期2023-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3787元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.29% (2782 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式(012270) 、富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
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富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E(019148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-21 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-05-20 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-05-19 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-05-18 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-05-15 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-05-14 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-05-13 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-05-12 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-05-11 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-05-08 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-05-07 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-05-06 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-04-30 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-04-29 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-04-28 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-04-27 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-04-24 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-04-23 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-04-22 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-04-21 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-04-20 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-04-17 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-04-16 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-04-15 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-04-14 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-04-13 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-04-10 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-04-09 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-04-08 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-04-07 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-04-03 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-02 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-04-01 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-03-31 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-03-30 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-03-27 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-03-26 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-03-25 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-24 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-03-23 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-03-20 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-19 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-03-18 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-03-17 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-03-16 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-03-13 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-03-12 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-03-11 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-03-10 | 1.2744元 | 1.2744元 |