富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E (019148.jj ) 申 | 基金经理朱晨杰宁丰基金类型混合型成立日期2023-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3371元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.20% (2839 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 、富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
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富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E(019148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-09-01 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-08-31 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-08-28 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-08-27 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-08-26 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-08-25 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-08-24 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-08-21 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-08-20 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-08-19 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-08-18 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-08-17 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-08-14 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-08-13 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-08-12 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-08-11 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-08-10 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-08-07 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-08-06 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-08-05 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-08-04 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-08-03 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-07-31 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-07-30 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-07-29 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-07-28 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-07-27 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-07-24 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-07-23 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-07-22 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-07-21 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-07-20 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-07-17 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-07-16 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-07-15 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-07-14 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-07-13 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-07-10 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-07-09 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-07-08 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-07-07 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-07-06 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-07-03 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-07-02 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-07-01 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-06-30 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-06-29 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-06-26 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-06-25 | 1.4261元 | 1.4261元 |