富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E (019148.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨杰宁丰基金类型混合型成立日期2023-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3631元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率9.31% (2683 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式(012270) 、富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
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富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E(019148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-07-14 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-07-13 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-07-10 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-07-09 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-07-08 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-07-07 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-07-06 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-07-03 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-07-02 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-07-01 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-06-30 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-06-29 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-06-26 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-06-25 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-06-24 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-06-23 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-06-22 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-06-18 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-06-17 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-06-16 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-06-15 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-06-12 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-06-11 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-06-10 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-06-09 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-06-08 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-06-05 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-06-04 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-06-03 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-06-02 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-06-01 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-05-29 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-05-28 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-05-27 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-05-26 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-05-25 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-05-22 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-21 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-05-20 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-05-19 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-05-18 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-05-15 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-05-14 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-05-13 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-05-12 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-05-11 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-05-08 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-05-07 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-05-06 | 1.3670元 | 1.3670元 |