富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E (019148.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1879元 (2025-12-19) 基金经理朱晨杰宁丰管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (4028 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 、富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
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富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E(019148) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 50.06% | 49.94% | 3.00 | 696.24元 | -- |
| 2024-12-31 | 50.06% | 49.94% | 3.00 | 689.02元 | -- |
| 2024-06-30 | 50.06% | 49.94% | 3.00 | 669.40元 | -- |
| 2023-12-31 | 50.06% | 49.94% | 3.00 | 663.70元 | -- |