富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E (019148.jj ) 申 | 基金经理朱晨杰宁丰基金类型混合型成立日期2023-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3517元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率8.64% (2822 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 、富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
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富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E(019148) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.89% | 0.11% | 7.00 | 15.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 50.06% | 49.94% | 3.00 | 696.24元 | -- |
| 2024-12-31 | 50.06% | 49.94% | 3.00 | 689.02元 | -- |