富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E (019148.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2406元 (2026-03-27) 基金经理朱晨杰宁丰管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (3472 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 、富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
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富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E(019148) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-11-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |