富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E (019148.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2437元 (2026-04-01) 基金经理朱晨杰宁丰管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (3393 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 、富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C |
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富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E(019148) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.20元 | 107.20万 | 89.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 108.59万 | 89.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2,090.91 | 1,901.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2,064.87 | 1,901.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,069.24 | 1,901.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,032.74 | 1,901.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,010.31 | 1,901.00元 | -- |