农银均衡优选混合A(019146) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-09-10 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-09-09 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-09-08 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-09-07 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-09-04 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-09-03 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-09-02 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-09-01 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-08-31 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-08-28 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-08-27 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-08-26 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-08-25 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-08-24 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-08-21 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-08-20 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-08-19 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-08-18 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-08-17 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-08-14 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-08-13 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-08-12 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-08-11 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-08-10 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-08-07 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-08-06 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-08-05 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-08-04 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-08-03 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-07-31 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-07-30 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-07-29 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-07-28 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-07-27 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-07-24 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-07-23 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-07-22 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-07-21 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-07-20 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-07-17 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-07-16 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-07-15 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-07-14 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-07-13 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-07-10 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-07-09 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-07-08 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-07-07 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-07-06 | 1.3711元 | 1.3711元 |