农银均衡优选混合A(019146) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 20.21万元 | 1.00% | 4.04万元 | 0.20% |
| 2026-06-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 68.46万元 | 1.00% | 13.69万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 44.00万元 | 1.00% | 8.80万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 63.93万元 | 1.00% | 12.79万元 | 0.20% |