农银均衡优选混合A (019146.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2023-10-10总资产规模3,284.20万元 (2025-12-31) 基金净值1.1974元 (2026-03-26) 基金经理廖凌管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率345.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (2911 / 9060)
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农银均衡优选混合A(019146) - 历史分红派息及拆分数据列表

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