农银均衡优选混合A(019146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-07-14 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-07-13 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-07-10 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-07-09 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-07-08 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-07-07 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-07-06 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-07-03 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-07-02 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-07-01 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-06-30 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-06-29 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-06-26 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-06-25 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-06-24 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-06-23 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-06-22 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-06-18 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-06-17 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-06-16 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-06-15 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-06-12 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-06-11 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-06-10 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-06-09 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-06-08 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-06-05 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-06-04 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-06-03 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-06-02 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-06-01 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-05-29 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-05-28 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-05-27 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-05-26 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-05-25 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-05-22 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-05-21 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-05-20 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-05-19 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-05-18 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-05-15 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-05-14 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-05-13 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-05-12 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-05-11 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-05-08 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-05-07 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-05-06 | 1.3018元 | 1.3018元 |