农银均衡优选混合A(019146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-05-14 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-05-13 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-05-12 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-05-11 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-05-08 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-05-07 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-05-06 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-04-30 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-04-29 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-04-28 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-04-27 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-24 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-04-23 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-04-22 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-04-21 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-04-20 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-04-17 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-04-16 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-15 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-04-14 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-04-13 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-04-10 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-09 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-04-08 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-04-07 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-04-03 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-02 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-04-01 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-03-31 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-03-30 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-03-27 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-03-26 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-25 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-03-24 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-03-23 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-20 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-03-19 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-03-18 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-03-17 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-03-16 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-03-13 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-03-12 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-03-11 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-03-10 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-03-09 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-06 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-03-05 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-03-04 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-03-03 | 1.2273元 | 1.2273元 |