农银均衡优选混合A(019146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-23 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-20 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-03-19 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-03-18 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-03-17 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-03-16 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-03-13 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-03-12 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-03-11 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-03-10 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-03-09 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-06 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-03-05 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-03-04 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-03-03 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-03-02 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-02-27 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-02-26 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-02-25 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-02-24 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-02-13 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-02-12 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-02-11 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-02-10 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-02-09 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-02-06 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-02-05 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-02-04 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-02-03 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-02-02 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-01-30 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-01-29 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-01-28 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-01-27 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-01-26 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-01-23 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-01-22 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-01-21 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-01-20 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-01-19 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-01-16 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-01-15 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-01-14 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-01-13 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-01-12 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-01-09 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-01-08 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-01-07 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-01-06 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-01-05 | 1.2035元 | 1.2035元 |