农银均衡优选混合A(019146) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 3,284.20万 | 2,766.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 3,333.35万 | 2,863.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5,972.02万 | 5,817.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6,707.47万 | 6,550.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.05亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.01亿 | 9,340.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,557.95万 | 1,500.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,873.60万 | 2,798.87万元 | -- |