易方达中证电信主题ETF联接发起式A (019141.jj ) 中证电信 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3231元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率20.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.49% (62 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证电信主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证电信主题ETF(563010) |
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易方达中证电信主题ETF联接发起式A(019141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.3231元 | 2.3231元 |
| 2026-05-13 | 2.3433元 | 2.3433元 |
| 2026-05-12 | 2.2927元 | 2.2927元 |
| 2026-05-11 | 2.2893元 | 2.2893元 |
| 2026-05-08 | 2.2343元 | 2.2343元 |
| 2026-05-07 | 2.2027元 | 2.2027元 |
| 2026-05-06 | 2.1497元 | 2.1497元 |
| 2026-04-30 | 2.1155元 | 2.1155元 |
| 2026-04-29 | 2.1067元 | 2.1067元 |
| 2026-04-28 | 2.0888元 | 2.0888元 |
| 2026-04-27 | 2.1228元 | 2.1228元 |
| 2026-04-24 | 2.1156元 | 2.1156元 |
| 2026-04-23 | 2.1761元 | 2.1761元 |
| 2026-04-22 | 2.1875元 | 2.1875元 |
| 2026-04-21 | 2.1511元 | 2.1511元 |
| 2026-04-20 | 2.1353元 | 2.1353元 |
| 2026-04-17 | 2.1054元 | 2.1054元 |
| 2026-04-16 | 2.0616元 | 2.0616元 |
| 2026-04-15 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2026-04-14 | 2.0356元 | 2.0356元 |
| 2026-04-13 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2026-04-10 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-04-09 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2026-04-08 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-04-07 | 1.8949元 | 1.8949元 |
| 2026-04-03 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-04-02 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2026-04-01 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2026-03-31 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2026-03-30 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-03-27 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2026-03-26 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2026-03-25 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2026-03-24 | 1.9128元 | 1.9128元 |
| 2026-03-23 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2026-03-20 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-03-19 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-03-18 | 1.9669元 | 1.9669元 |
| 2026-03-17 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-03-16 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2026-03-13 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2026-03-12 | 1.9752元 | 1.9752元 |
| 2026-03-11 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2026-03-10 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2026-03-09 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-03-06 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2026-03-05 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-03-04 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2026-03-03 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-03-02 | 1.9926元 | 1.9926元 |