易方达中证电信主题ETF联接发起式A (019141.jj ) 中证电信 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1764元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率32.09% (70 / 1531) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证电信主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证电信主题ETF(563010) |
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易方达中证电信主题ETF联接发起式A(019141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 2.1764元 | 2.1764元 |
| 2026-07-06 | 2.1925元 | 2.1925元 |
| 2026-07-03 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-07-02 | 2.2227元 | 2.2227元 |
| 2026-07-01 | 2.3079元 | 2.3079元 |
| 2026-06-30 | 2.3096元 | 2.3096元 |
| 2026-06-29 | 2.2613元 | 2.2613元 |
| 2026-06-26 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2026-06-25 | 2.3809元 | 2.3809元 |
| 2026-06-24 | 2.3651元 | 2.3651元 |
| 2026-06-23 | 2.3743元 | 2.3743元 |
| 2026-06-22 | 2.3899元 | 2.3899元 |
| 2026-06-18 | 2.3368元 | 2.3368元 |
| 2026-06-17 | 2.3246元 | 2.3246元 |
| 2026-06-16 | 2.3225元 | 2.3225元 |
| 2026-06-15 | 2.3091元 | 2.3091元 |
| 2026-06-12 | 2.2559元 | 2.2559元 |
| 2026-06-11 | 2.2585元 | 2.2585元 |
| 2026-06-10 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-06-09 | 2.3244元 | 2.3244元 |
| 2026-06-08 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-06-05 | 2.3101元 | 2.3101元 |
| 2026-06-04 | 2.3446元 | 2.3446元 |
| 2026-06-03 | 2.3611元 | 2.3611元 |
| 2026-06-02 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-06-01 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2026-05-29 | 2.2784元 | 2.2784元 |
| 2026-05-28 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-05-27 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-05-26 | 2.2696元 | 2.2696元 |
| 2026-05-25 | 2.2888元 | 2.2888元 |
| 2026-05-22 | 2.2454元 | 2.2454元 |
| 2026-05-21 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-05-20 | 2.3067元 | 2.3067元 |
| 2026-05-19 | 2.3359元 | 2.3359元 |
| 2026-05-18 | 2.3246元 | 2.3246元 |
| 2026-05-15 | 2.2825元 | 2.2825元 |
| 2026-05-14 | 2.3231元 | 2.3231元 |
| 2026-05-13 | 2.3433元 | 2.3433元 |
| 2026-05-12 | 2.2927元 | 2.2927元 |
| 2026-05-11 | 2.2893元 | 2.2893元 |
| 2026-05-08 | 2.2343元 | 2.2343元 |
| 2026-05-07 | 2.2027元 | 2.2027元 |
| 2026-05-06 | 2.1497元 | 2.1497元 |
| 2026-04-30 | 2.1155元 | 2.1155元 |
| 2026-04-29 | 2.1067元 | 2.1067元 |
| 2026-04-28 | 2.0888元 | 2.0888元 |
| 2026-04-27 | 2.1228元 | 2.1228元 |
| 2026-04-24 | 2.1156元 | 2.1156元 |
| 2026-04-23 | 2.1761元 | 2.1761元 |