易方达中证电信主题ETF联接发起式A (019141.jj ) 中证电信 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9103元 (2026-04-01) 基金经理刘越洲管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率20.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.16% (47 / 1415) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证电信主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证电信主题ETF |
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易方达中证电信主题ETF联接发起式A(019141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2026-03-31 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2026-03-30 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-03-27 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2026-03-26 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2026-03-25 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2026-03-24 | 1.9128元 | 1.9128元 |
| 2026-03-23 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2026-03-20 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-03-19 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-03-18 | 1.9669元 | 1.9669元 |
| 2026-03-17 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-03-16 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2026-03-13 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2026-03-12 | 1.9752元 | 1.9752元 |
| 2026-03-11 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2026-03-10 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2026-03-09 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-03-06 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2026-03-05 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-03-04 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2026-03-03 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-03-02 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-02-27 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2026-02-26 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-02-25 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-02-24 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-02-13 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-02-12 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-02-11 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-02-10 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2026-02-09 | 1.9275元 | 1.9275元 |
| 2026-02-06 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2026-02-05 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2026-02-04 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2026-02-03 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2026-02-02 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-01-30 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2026-01-29 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-01-28 | 1.9368元 | 1.9368元 |
| 2026-01-27 | 1.9227元 | 1.9227元 |
| 2026-01-26 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2026-01-23 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2026-01-22 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-01-21 | 1.8864元 | 1.8864元 |
| 2026-01-20 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-01-19 | 1.9473元 | 1.9473元 |
| 2026-01-16 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-01-15 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-01-14 | 2.0203元 | 2.0203元 |