易方达中证电信主题ETF联接发起式A (019141.jj ) 中证电信 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1054元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率20.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.56% (55 / 1409) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证电信主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证电信主题ETF |
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易方达中证电信主题ETF联接发起式A(019141) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.91元 | 1.04亿 | 5,428.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.75元 | 1.00亿 | 5,705.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 8,415.47万 | 6,099.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 8,815.10万 | 6,827.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 7,851.09万 | 6,006.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 5,426.21万 | 4,600.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1,059.90万 | 1,066.51万元 | -- |