易方达中证电信主题ETF联接发起式A (019141.jj ) 中证电信 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3225元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率20.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.06% (64 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证电信主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证电信主题ETF(563010) |
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易方达中证电信主题ETF联接发起式A(019141) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.29亿 | 94.09% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 758.88万 | 5.55% |
| 3 | 其他资产 | 49.57万 | 0.36% |
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