广发积极回报3个月持有混合（FOF）C(019133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.3915元 | 1.4566元 |
| 2025-12-29 | 1.3894元 | 1.4545元 |
| 2025-12-26 | 1.3919元 | 1.4570元 |
| 2025-12-25 | 1.3875元 | 1.4526元 |
| 2025-12-24 | 1.3805元 | 1.4456元 |
| 2025-12-23 | 1.3737元 | 1.4388元 |
| 2025-12-22 | 1.3741元 | 1.4392元 |
| 2025-12-19 | 1.3600元 | 1.4251元 |
| 2025-12-18 | 1.3483元 | 1.4134元 |
| 2025-12-17 | 1.3558元 | 1.4209元 |
| 2025-12-16 | 1.3346元 | 1.3997元 |
| 2025-12-15 | 1.3569元 | 1.4220元 |
| 2025-12-12 | 1.3688元 | 1.4339元 |
| 2025-12-11 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2025-12-10 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2025-12-09 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2025-12-08 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2025-12-05 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2025-12-04 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2025-12-03 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2025-12-02 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2025-12-01 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2025-11-28 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2025-11-27 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2025-11-26 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2025-11-25 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2025-11-24 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2025-11-21 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2025-11-20 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2025-11-19 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2025-11-18 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2025-11-17 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2025-11-14 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2025-11-13 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2025-11-12 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2025-11-11 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2025-11-10 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2025-11-07 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2025-11-06 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2025-11-05 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2025-11-04 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2025-11-03 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2025-10-31 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2025-10-30 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2025-10-29 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2025-10-28 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2025-10-27 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2025-10-24 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2025-10-23 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2025-10-22 | 1.4391元 | 1.4391元 |