广发积极回报3个月持有混合（FOF）C(019133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.4029元 | 1.4680元 |
| 2026-08-21 | 1.4337元 | 1.4988元 |
| 2026-08-20 | 1.4201元 | 1.4852元 |
| 2026-08-19 | 1.4106元 | 1.4757元 |
| 2026-08-18 | 1.4769元 | 1.5420元 |
| 2026-08-17 | 1.4824元 | 1.5475元 |
| 2026-08-14 | 1.4384元 | 1.5035元 |
| 2026-08-13 | 1.4316元 | 1.4967元 |
| 2026-08-12 | 1.4433元 | 1.5084元 |
| 2026-08-11 | 1.4297元 | 1.4948元 |
| 2026-08-10 | 1.4475元 | 1.5126元 |
| 2026-08-07 | 1.4440元 | 1.5091元 |
| 2026-08-06 | 1.4187元 | 1.4838元 |
| 2026-08-05 | 1.4198元 | 1.4849元 |
| 2026-08-04 | 1.3810元 | 1.4461元 |
| 2026-08-03 | 1.3401元 | 1.4052元 |
| 2026-07-31 | 1.3598元 | 1.4249元 |
| 2026-07-30 | 1.3268元 | 1.3919元 |
| 2026-07-29 | 1.3751元 | 1.4402元 |
| 2026-07-28 | 1.3638元 | 1.4289元 |
| 2026-07-27 | 1.4286元 | 1.4937元 |
| 2026-07-24 | 1.3972元 | 1.4623元 |
| 2026-07-23 | 1.4236元 | 1.4887元 |
| 2026-07-22 | 1.4235元 | 1.4886元 |
| 2026-07-21 | 1.4393元 | 1.5044元 |
| 2026-07-20 | 1.3640元 | 1.4291元 |
| 2026-07-17 | 1.3644元 | 1.4295元 |
| 2026-07-16 | 1.4478元 | 1.5129元 |
| 2026-07-15 | 1.4798元 | 1.5449元 |
| 2026-07-14 | 1.5024元 | 1.5675元 |
| 2026-07-13 | 1.4742元 | 1.5393元 |
| 2026-07-10 | 1.5300元 | 1.5951元 |
| 2026-07-09 | 1.5649元 | 1.6300元 |
| 2026-07-08 | 1.5121元 | 1.5772元 |
| 2026-07-07 | 1.5192元 | 1.5843元 |
| 2026-07-06 | 1.5343元 | 1.5994元 |
| 2026-07-03 | 1.5419元 | 1.6070元 |
| 2026-07-02 | 1.5219元 | 1.5870元 |
| 2026-07-01 | 1.5845元 | 1.6496元 |
| 2026-06-30 | 1.5978元 | 1.6629元 |
| 2026-06-29 | 1.5593元 | 1.6244元 |
| 2026-06-26 | 1.5300元 | 1.5951元 |
| 2026-06-25 | 1.5705元 | 1.6356元 |
| 2026-06-24 | 1.5521元 | 1.6172元 |
| 2026-06-23 | 1.5271元 | 1.5922元 |
| 2026-06-22 | 1.5773元 | 1.6424元 |
| 2026-06-18 | 1.5508元 | 1.6159元 |
| 2026-06-17 | 1.5267元 | 1.5918元 |
| 2026-06-16 | 1.5030元 | 1.5681元 |
| 2026-06-15 | 1.5005元 | 1.5656元 |