广发积极回报3个月持有混合（FOF）C(019133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.4661元 | 1.5312元 |
| 2026-02-11 | 1.4667元 | 1.5318元 |
| 2026-02-10 | 1.4694元 | 1.5345元 |
| 2026-02-09 | 1.4626元 | 1.5277元 |
| 2026-02-06 | 1.4340元 | 1.4991元 |
| 2026-02-05 | 1.4431元 | 1.5082元 |
| 2026-02-04 | 1.4589元 | 1.5240元 |
| 2026-02-03 | 1.4607元 | 1.5258元 |
| 2026-02-02 | 1.4358元 | 1.5009元 |
| 2026-01-30 | 1.4830元 | 1.5481元 |
| 2026-01-29 | 1.5086元 | 1.5737元 |
| 2026-01-28 | 1.5119元 | 1.5770元 |
| 2026-01-27 | 1.5010元 | 1.5661元 |
| 2026-01-26 | 1.4893元 | 1.5544元 |
| 2026-01-23 | 1.5033元 | 1.5684元 |
| 2026-01-22 | 1.4904元 | 1.5555元 |
| 2026-01-21 | 1.4867元 | 1.5518元 |
| 2026-01-20 | 1.4773元 | 1.5424元 |
| 2026-01-19 | 1.4911元 | 1.5562元 |
| 2026-01-16 | 1.4907元 | 1.5558元 |
| 2026-01-15 | 1.4935元 | 1.5586元 |
| 2026-01-14 | 1.4992元 | 1.5643元 |
| 2026-01-13 | 1.4881元 | 1.5532元 |
| 2026-01-12 | 1.5075元 | 1.5726元 |
| 2026-01-09 | 1.4754元 | 1.5405元 |
| 2026-01-08 | 1.4579元 | 1.5230元 |
| 2026-01-07 | 1.4547元 | 1.5198元 |
| 2026-01-06 | 1.4504元 | 1.5155元 |
| 2026-01-05 | 1.4247元 | 1.4898元 |
| 2025-12-30 | 1.3915元 | 1.4566元 |
| 2025-12-29 | 1.3894元 | 1.4545元 |
| 2025-12-26 | 1.3919元 | 1.4570元 |
| 2025-12-25 | 1.3875元 | 1.4526元 |
| 2025-12-24 | 1.3805元 | 1.4456元 |
| 2025-12-23 | 1.3737元 | 1.4388元 |
| 2025-12-22 | 1.3741元 | 1.4392元 |
| 2025-12-19 | 1.3600元 | 1.4251元 |
| 2025-12-18 | 1.3483元 | 1.4134元 |
| 2025-12-17 | 1.3558元 | 1.4209元 |
| 2025-12-16 | 1.3346元 | 1.3997元 |
| 2025-12-15 | 1.3569元 | 1.4220元 |
| 2025-12-12 | 1.3688元 | 1.4339元 |
| 2025-12-11 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2025-12-10 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2025-12-09 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2025-12-08 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2025-12-05 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2025-12-04 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2025-12-03 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2025-12-02 | 1.4163元 | 1.4163元 |