广发积极回报3个月持有混合（FOF）C (019133.jj ) 申	基金经理曹建文基金类型FOF成立日期2023-09-20总资产规模2,972.82万元 (2026-06-30) 基金净值1.4029元 (2026-08-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率14.07% (171 / 1607)
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广发积极回报3个月持有混合（FOF）C(019133) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-15	2025-12-12	0.0651 元	1,690.93万	110.08万元	4.76%	4.76%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。