广发积极回报3个月持有混合（FOF）C(019133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.4235元 | 1.4886元 |
| 2026-07-21 | 1.4393元 | 1.5044元 |
| 2026-07-20 | 1.3640元 | 1.4291元 |
| 2026-07-17 | 1.3644元 | 1.4295元 |
| 2026-07-16 | 1.4478元 | 1.5129元 |
| 2026-07-15 | 1.4798元 | 1.5449元 |
| 2026-07-14 | 1.5024元 | 1.5675元 |
| 2026-07-13 | 1.4742元 | 1.5393元 |
| 2026-07-10 | 1.5300元 | 1.5951元 |
| 2026-07-09 | 1.5649元 | 1.6300元 |
| 2026-07-08 | 1.5121元 | 1.5772元 |
| 2026-07-07 | 1.5192元 | 1.5843元 |
| 2026-07-06 | 1.5343元 | 1.5994元 |
| 2026-07-03 | 1.5419元 | 1.6070元 |
| 2026-07-02 | 1.5219元 | 1.5870元 |
| 2026-07-01 | 1.5845元 | 1.6496元 |
| 2026-06-30 | 1.5978元 | 1.6629元 |
| 2026-06-29 | 1.5593元 | 1.6244元 |
| 2026-06-26 | 1.5300元 | 1.5951元 |
| 2026-06-25 | 1.5705元 | 1.6356元 |
| 2026-06-24 | 1.5521元 | 1.6172元 |
| 2026-06-23 | 1.5271元 | 1.5922元 |
| 2026-06-22 | 1.5773元 | 1.6424元 |
| 2026-06-18 | 1.5508元 | 1.6159元 |
| 2026-06-17 | 1.5267元 | 1.5918元 |
| 2026-06-16 | 1.5030元 | 1.5681元 |
| 2026-06-15 | 1.5005元 | 1.5656元 |
| 2026-06-12 | 1.4469元 | 1.5120元 |
| 2026-06-11 | 1.4334元 | 1.4985元 |
| 2026-06-10 | 1.4413元 | 1.5064元 |
| 2026-06-09 | 1.4639元 | 1.5290元 |
| 2026-06-08 | 1.4223元 | 1.4874元 |
| 2026-06-05 | 1.4710元 | 1.5361元 |
| 2026-06-04 | 1.5019元 | 1.5670元 |
| 2026-06-03 | 1.5080元 | 1.5731元 |
| 2026-06-02 | 1.4958元 | 1.5609元 |
| 2026-06-01 | 1.4655元 | 1.5306元 |
| 2026-05-29 | 1.4900元 | 1.5551元 |
| 2026-05-28 | 1.5202元 | 1.5853元 |
| 2026-05-27 | 1.5109元 | 1.5760元 |
| 2026-05-26 | 1.5350元 | 1.6001元 |
| 2026-05-25 | 1.5364元 | 1.6015元 |
| 2026-05-22 | 1.5066元 | 1.5717元 |
| 2026-05-21 | 1.4789元 | 1.5440元 |
| 2026-05-20 | 1.5167元 | 1.5818元 |
| 2026-05-19 | 1.5036元 | 1.5687元 |
| 2026-05-18 | 1.4887元 | 1.5538元 |
| 2026-05-15 | 1.4916元 | 1.5567元 |
| 2026-05-14 | 1.5127元 | 1.5778元 |
| 2026-05-13 | 1.5412元 | 1.6063元 |