广发积极回报3个月持有混合（FOF）A(019132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.5042元 | 1.5699元 |
| 2026-01-21 | 1.5004元 | 1.5661元 |
| 2026-01-20 | 1.4910元 | 1.5567元 |
| 2026-01-19 | 1.5048元 | 1.5705元 |
| 2026-01-16 | 1.5044元 | 1.5701元 |
| 2026-01-15 | 1.5072元 | 1.5729元 |
| 2026-01-14 | 1.5130元 | 1.5787元 |
| 2026-01-13 | 1.5018元 | 1.5675元 |
| 2026-01-12 | 1.5213元 | 1.5870元 |
| 2026-01-09 | 1.4889元 | 1.5546元 |
| 2026-01-08 | 1.4712元 | 1.5369元 |
| 2026-01-07 | 1.4679元 | 1.5336元 |
| 2026-01-06 | 1.4636元 | 1.5293元 |
| 2026-01-05 | 1.4376元 | 1.5033元 |
| 2025-12-30 | 1.4041元 | 1.4698元 |
| 2025-12-29 | 1.4020元 | 1.4677元 |
| 2025-12-26 | 1.4044元 | 1.4701元 |
| 2025-12-25 | 1.3999元 | 1.4656元 |
| 2025-12-24 | 1.3929元 | 1.4586元 |
| 2025-12-23 | 1.3860元 | 1.4517元 |
| 2025-12-22 | 1.3864元 | 1.4521元 |
| 2025-12-19 | 1.3721元 | 1.4378元 |
| 2025-12-18 | 1.3603元 | 1.4260元 |
| 2025-12-17 | 1.3678元 | 1.4335元 |
| 2025-12-16 | 1.3464元 | 1.4121元 |
| 2025-12-15 | 1.3690元 | 1.4347元 |
| 2025-12-12 | 1.3809元 | 1.4466元 |
| 2025-12-11 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2025-12-10 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2025-12-09 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2025-12-08 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2025-12-05 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2025-12-04 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2025-12-03 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2025-12-02 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2025-12-01 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2025-11-28 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2025-11-27 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2025-11-26 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2025-11-25 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2025-11-24 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2025-11-21 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2025-11-20 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2025-11-19 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2025-11-18 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2025-11-17 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2025-11-14 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2025-11-13 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2025-11-12 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2025-11-11 | 1.4668元 | 1.4668元 |