广发积极回报3个月持有混合（FOF）A(019132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.5269元 | 1.5926元 |
| 2026-05-26 | 1.5513元 | 1.6170元 |
| 2026-05-25 | 1.5526元 | 1.6183元 |
| 2026-05-22 | 1.5225元 | 1.5882元 |
| 2026-05-21 | 1.4945元 | 1.5602元 |
| 2026-05-20 | 1.5326元 | 1.5983元 |
| 2026-05-19 | 1.5194元 | 1.5851元 |
| 2026-05-18 | 1.5044元 | 1.5701元 |
| 2026-05-15 | 1.5072元 | 1.5729元 |
| 2026-05-14 | 1.5285元 | 1.5942元 |
| 2026-05-13 | 1.5574元 | 1.6231元 |
| 2026-05-12 | 1.5332元 | 1.5989元 |
| 2026-05-11 | 1.5294元 | 1.5951元 |
| 2026-05-08 | 1.5035元 | 1.5692元 |
| 2026-05-07 | 1.5162元 | 1.5819元 |
| 2026-05-06 | 1.4924元 | 1.5581元 |
| 2026-04-29 | 1.4405元 | 1.5062元 |
| 2026-04-28 | 1.4196元 | 1.4853元 |
| 2026-04-27 | 1.4363元 | 1.5020元 |
| 2026-04-24 | 1.4286元 | 1.4943元 |
| 2026-04-23 | 1.4343元 | 1.5000元 |
| 2026-04-22 | 1.4530元 | 1.5187元 |
| 2026-04-21 | 1.4438元 | 1.5095元 |
| 2026-04-20 | 1.4485元 | 1.5142元 |
| 2026-04-17 | 1.4390元 | 1.5047元 |
| 2026-04-16 | 1.4374元 | 1.5031元 |
| 2026-04-15 | 1.4128元 | 1.4785元 |
| 2026-04-14 | 1.4143元 | 1.4800元 |
| 2026-04-13 | 1.3962元 | 1.4619元 |
| 2026-04-10 | 1.3996元 | 1.4653元 |
| 2026-04-09 | 1.3815元 | 1.4472元 |
| 2026-04-08 | 1.3916元 | 1.4573元 |
| 2026-04-07 | 1.3312元 | 1.3969元 |
| 2026-04-03 | 1.3268元 | 1.3925元 |
| 2026-04-02 | 1.3333元 | 1.3990元 |
| 2026-04-01 | 1.3582元 | 1.4239元 |
| 2026-03-31 | 1.3255元 | 1.3912元 |
| 2026-03-30 | 1.3424元 | 1.4081元 |
| 2026-03-27 | 1.3437元 | 1.4094元 |
| 2026-03-26 | 1.3326元 | 1.3983元 |
| 2026-03-25 | 1.3557元 | 1.4214元 |
| 2026-03-24 | 1.3344元 | 1.4001元 |
| 2026-03-23 | 1.3042元 | 1.3699元 |
| 2026-03-20 | 1.3563元 | 1.4220元 |
| 2026-03-19 | 1.3691元 | 1.4348元 |
| 2026-03-18 | 1.4022元 | 1.4679元 |
| 2026-03-17 | 1.3889元 | 1.4546元 |
| 2026-03-16 | 1.4038元 | 1.4695元 |
| 2026-03-13 | 1.3978元 | 1.4635元 |
| 2026-03-12 | 1.4135元 | 1.4792元 |