广发积极回报3个月持有混合（FOF）A(019132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.4192元 | 1.4849元 |
| 2026-08-21 | 1.4503元 | 1.5160元 |
| 2026-08-20 | 1.4365元 | 1.5022元 |
| 2026-08-19 | 1.4269元 | 1.4926元 |
| 2026-08-18 | 1.4940元 | 1.5597元 |
| 2026-08-17 | 1.4995元 | 1.5652元 |
| 2026-08-14 | 1.4549元 | 1.5206元 |
| 2026-08-13 | 1.4480元 | 1.5137元 |
| 2026-08-12 | 1.4598元 | 1.5255元 |
| 2026-08-11 | 1.4461元 | 1.5118元 |
| 2026-08-10 | 1.4641元 | 1.5298元 |
| 2026-08-07 | 1.4605元 | 1.5262元 |
| 2026-08-06 | 1.4349元 | 1.5006元 |
| 2026-08-05 | 1.4360元 | 1.5017元 |
| 2026-08-04 | 1.3967元 | 1.4624元 |
| 2026-08-03 | 1.3554元 | 1.4211元 |
| 2026-07-31 | 1.3752元 | 1.4409元 |
| 2026-07-30 | 1.3419元 | 1.4076元 |
| 2026-07-29 | 1.3906元 | 1.4563元 |
| 2026-07-28 | 1.3792元 | 1.4449元 |
| 2026-07-27 | 1.4448元 | 1.5105元 |
| 2026-07-24 | 1.4130元 | 1.4787元 |
| 2026-07-23 | 1.4397元 | 1.5054元 |
| 2026-07-22 | 1.4395元 | 1.5052元 |
| 2026-07-21 | 1.4555元 | 1.5212元 |
| 2026-07-20 | 1.3793元 | 1.4450元 |
| 2026-07-17 | 1.3797元 | 1.4454元 |
| 2026-07-16 | 1.4640元 | 1.5297元 |
| 2026-07-15 | 1.4963元 | 1.5620元 |
| 2026-07-14 | 1.5191元 | 1.5848元 |
| 2026-07-13 | 1.4906元 | 1.5563元 |
| 2026-07-10 | 1.5470元 | 1.6127元 |
| 2026-07-09 | 1.5822元 | 1.6479元 |
| 2026-07-08 | 1.5289元 | 1.5946元 |
| 2026-07-07 | 1.5360元 | 1.6017元 |
| 2026-07-06 | 1.5512元 | 1.6169元 |
| 2026-07-03 | 1.5590元 | 1.6247元 |
| 2026-07-02 | 1.5386元 | 1.6043元 |
| 2026-07-01 | 1.6020元 | 1.6677元 |
| 2026-06-30 | 1.6153元 | 1.6810元 |
| 2026-06-29 | 1.5764元 | 1.6421元 |
| 2026-06-26 | 1.5468元 | 1.6125元 |
| 2026-06-25 | 1.5876元 | 1.6533元 |
| 2026-06-24 | 1.5691元 | 1.6348元 |
| 2026-06-23 | 1.5437元 | 1.6094元 |
| 2026-06-22 | 1.5945元 | 1.6602元 |
| 2026-06-18 | 1.5676元 | 1.6333元 |
| 2026-06-17 | 1.5432元 | 1.6089元 |
| 2026-06-16 | 1.5193元 | 1.5850元 |
| 2026-06-15 | 1.5167元 | 1.5824元 |