广发积极回报3个月持有混合（FOF）A(019132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.5386元 | 1.6043元 |
| 2026-07-01 | 1.6020元 | 1.6677元 |
| 2026-06-30 | 1.6153元 | 1.6810元 |
| 2026-06-29 | 1.5764元 | 1.6421元 |
| 2026-06-26 | 1.5468元 | 1.6125元 |
| 2026-06-25 | 1.5876元 | 1.6533元 |
| 2026-06-24 | 1.5691元 | 1.6348元 |
| 2026-06-23 | 1.5437元 | 1.6094元 |
| 2026-06-22 | 1.5945元 | 1.6602元 |
| 2026-06-18 | 1.5676元 | 1.6333元 |
| 2026-06-17 | 1.5432元 | 1.6089元 |
| 2026-06-16 | 1.5193元 | 1.5850元 |
| 2026-06-15 | 1.5167元 | 1.5824元 |
| 2026-06-12 | 1.4626元 | 1.5283元 |
| 2026-06-11 | 1.4489元 | 1.5146元 |
| 2026-06-10 | 1.4568元 | 1.5225元 |
| 2026-06-09 | 1.4796元 | 1.5453元 |
| 2026-06-08 | 1.4376元 | 1.5033元 |
| 2026-06-05 | 1.4868元 | 1.5525元 |
| 2026-06-04 | 1.5180元 | 1.5837元 |
| 2026-06-03 | 1.5241元 | 1.5898元 |
| 2026-06-02 | 1.5118元 | 1.5775元 |
| 2026-06-01 | 1.4812元 | 1.5469元 |
| 2026-05-29 | 1.5059元 | 1.5716元 |
| 2026-05-28 | 1.5364元 | 1.6021元 |
| 2026-05-27 | 1.5269元 | 1.5926元 |
| 2026-05-26 | 1.5513元 | 1.6170元 |
| 2026-05-25 | 1.5526元 | 1.6183元 |
| 2026-05-22 | 1.5225元 | 1.5882元 |
| 2026-05-21 | 1.4945元 | 1.5602元 |
| 2026-05-20 | 1.5326元 | 1.5983元 |
| 2026-05-19 | 1.5194元 | 1.5851元 |
| 2026-05-18 | 1.5044元 | 1.5701元 |
| 2026-05-15 | 1.5072元 | 1.5729元 |
| 2026-05-14 | 1.5285元 | 1.5942元 |
| 2026-05-13 | 1.5574元 | 1.6231元 |
| 2026-05-12 | 1.5332元 | 1.5989元 |
| 2026-05-11 | 1.5294元 | 1.5951元 |
| 2026-05-08 | 1.5035元 | 1.5692元 |
| 2026-05-07 | 1.5162元 | 1.5819元 |
| 2026-05-06 | 1.4924元 | 1.5581元 |
| 2026-04-29 | 1.4405元 | 1.5062元 |
| 2026-04-28 | 1.4196元 | 1.4853元 |
| 2026-04-27 | 1.4363元 | 1.5020元 |
| 2026-04-24 | 1.4286元 | 1.4943元 |
| 2026-04-23 | 1.4343元 | 1.5000元 |
| 2026-04-22 | 1.4530元 | 1.5187元 |
| 2026-04-21 | 1.4438元 | 1.5095元 |
| 2026-04-20 | 1.4485元 | 1.5142元 |
| 2026-04-17 | 1.4390元 | 1.5047元 |