广发积极回报3个月持有混合（FOF）A(019132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.4693元 | 1.5350元 |
| 2026-02-12 | 1.4801元 | 1.5458元 |
| 2026-02-11 | 1.4806元 | 1.5463元 |
| 2026-02-10 | 1.4833元 | 1.5490元 |
| 2026-02-09 | 1.4765元 | 1.5422元 |
| 2026-02-06 | 1.4475元 | 1.5132元 |
| 2026-02-05 | 1.4567元 | 1.5224元 |
| 2026-02-04 | 1.4727元 | 1.5384元 |
| 2026-02-03 | 1.4744元 | 1.5401元 |
| 2026-02-02 | 1.4493元 | 1.5150元 |
| 2026-01-30 | 1.4969元 | 1.5626元 |
| 2026-01-29 | 1.5227元 | 1.5884元 |
| 2026-01-28 | 1.5261元 | 1.5918元 |
| 2026-01-27 | 1.5150元 | 1.5807元 |
| 2026-01-26 | 1.5031元 | 1.5688元 |
| 2026-01-23 | 1.5173元 | 1.5830元 |
| 2026-01-22 | 1.5042元 | 1.5699元 |
| 2026-01-21 | 1.5004元 | 1.5661元 |
| 2026-01-20 | 1.4910元 | 1.5567元 |
| 2026-01-19 | 1.5048元 | 1.5705元 |
| 2026-01-16 | 1.5044元 | 1.5701元 |
| 2026-01-15 | 1.5072元 | 1.5729元 |
| 2026-01-14 | 1.5130元 | 1.5787元 |
| 2026-01-13 | 1.5018元 | 1.5675元 |
| 2026-01-12 | 1.5213元 | 1.5870元 |
| 2026-01-09 | 1.4889元 | 1.5546元 |
| 2026-01-08 | 1.4712元 | 1.5369元 |
| 2026-01-07 | 1.4679元 | 1.5336元 |
| 2026-01-06 | 1.4636元 | 1.5293元 |
| 2026-01-05 | 1.4376元 | 1.5033元 |
| 2025-12-30 | 1.4041元 | 1.4698元 |
| 2025-12-29 | 1.4020元 | 1.4677元 |
| 2025-12-26 | 1.4044元 | 1.4701元 |
| 2025-12-25 | 1.3999元 | 1.4656元 |
| 2025-12-24 | 1.3929元 | 1.4586元 |
| 2025-12-23 | 1.3860元 | 1.4517元 |
| 2025-12-22 | 1.3864元 | 1.4521元 |
| 2025-12-19 | 1.3721元 | 1.4378元 |
| 2025-12-18 | 1.3603元 | 1.4260元 |
| 2025-12-17 | 1.3678元 | 1.4335元 |
| 2025-12-16 | 1.3464元 | 1.4121元 |
| 2025-12-15 | 1.3690元 | 1.4347元 |
| 2025-12-12 | 1.3809元 | 1.4466元 |
| 2025-12-11 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2025-12-10 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2025-12-09 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2025-12-08 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2025-12-05 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2025-12-04 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2025-12-03 | 1.4162元 | 1.4162元 |