广发积极回报3个月持有混合（FOF）A(019132) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 397.81万 | 9.39% |
| (其中) 股票 | 397.81万 | 9.39% | |
| 2 | 基金投资 | 3,515.07万 | 82.98% |
| 3 | 固定收益投资 | 20.20万 | 0.48% |
| (其中) 债券 | 20.20万 | 0.48% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 262.38万 | 6.19% |
| 5 | 其他资产 | 40.44万 | 0.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 121.44万 | 2.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.33万 | 1.92% |
| 采矿业 | 27.58万 | 0.65% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.95%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 45.44万 | 1.07% |
| 通讯业务 | 40.31万 | 0.95% |
| 原材料 | 27.11万 | 0.64% |
| 日常消费品 | 16.16万 | 0.38% |
| 医疗保健 | 13.77万 | 0.33% |
| 信息技术 | 13.63万 | 0.32% |
| 金融 | 11.04万 | 0.26% |
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