华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C (019127.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理张弘基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9367元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率-5.78% (8328 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A/C(019126) |
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华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C(019127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-07-23 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-07-22 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-07-21 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-07-20 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-07-17 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-07-16 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-15 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-07-14 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-07-13 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-07-10 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-07-09 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-07-08 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-07-07 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-07-06 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-07-03 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-07-02 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-07-01 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-06-30 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-06-29 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-06-26 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-06-25 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-06-24 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-06-23 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-06-22 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-06-18 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-06-17 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-06-16 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-06-15 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-06-12 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-06-11 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-06-10 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-06-09 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-06-08 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-06-05 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-06-04 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-06-03 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-06-02 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-06-01 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-05-29 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-05-28 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-05-27 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-05-26 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-05-25 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-05-22 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-05-21 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-05-20 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-05-19 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-05-18 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-05-15 | 0.9210元 | 0.9210元 |