华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C(019127) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 577.56万元 | 1.20% | 96.26万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 577.56万元 | 1.20% | 96.26万元 | 0.20% |
| 2026-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 403.81万元 | 1.20% | 67.30万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 403.81万元 | 1.20% | 67.30万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 5,315.00元 | 1.20% | 885.00元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 5,315.00元 | 1.20% | 885.00元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |