华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C (019127.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0771元 (2026-04-03) 基金经理张弘管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.73% (2840 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
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华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C(019127) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |