华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C(019127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-10-08 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-09-30 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-09-29 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-09-28 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-09-24 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-09-23 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-09-22 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-09-21 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-09-18 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-09-17 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-09-16 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-09-15 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-09-14 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-09-11 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-09-10 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-09-09 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-09-08 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-09-07 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-09-04 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-09-03 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-09-02 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-09-01 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-08-31 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-08-28 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-08-27 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-08-26 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-08-25 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-08-24 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-08-21 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-08-20 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-08-19 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-08-18 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-08-17 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-08-14 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-08-13 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-08-12 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-08-11 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-08-10 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-08-07 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-08-06 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-08-05 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-08-04 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-08-03 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-07-31 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-07-30 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-07-29 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-07-28 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-07-27 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-07-24 | 0.9367元 | 0.9367元 |