华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C (019127.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0771元 (2026-04-03) 基金经理张弘管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.73% (2865 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
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华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C(019127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-02 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-01 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-31 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-03-30 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-27 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-03-26 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-03-25 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-03-24 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-03-23 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-03-20 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-03-19 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-03-18 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-03-17 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-03-16 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-03-13 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-03-12 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-03-11 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-03-10 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-09 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-03-06 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-03-05 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-03-04 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-03-03 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-03-02 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-02-27 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-02-26 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-02-25 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-02-24 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-02-13 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-12 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-02-11 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-02-10 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-02-09 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-02-06 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-02-05 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-02-04 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-02-03 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-02-02 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-30 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-01-29 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-01-28 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-01-27 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-01-26 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-23 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-22 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-21 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-01-20 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-01-19 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-01-16 | 1.1468元 | 1.1468元 |