华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C (019127.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理张弘基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7840元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率-21.48% (9221 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A/C(019126) |
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华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C(019127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-06-18 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-06-17 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-06-16 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-06-15 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-06-12 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-06-11 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-06-10 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-06-09 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-06-08 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-06-05 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-06-04 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-06-03 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-06-02 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-06-01 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-05-29 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-05-28 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-05-27 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-05-26 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-05-25 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-05-22 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-05-21 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-05-20 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-05-19 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-05-18 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-05-15 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-05-14 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-05-13 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-05-12 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-05-11 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-05-08 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-05-07 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-06 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-04-30 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-29 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-28 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-27 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-24 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-23 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-22 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-21 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-20 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-17 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-16 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-15 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-14 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-13 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-10 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-09 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-08 | 1.0496元 | 1.0496元 |