华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C (019127.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0096元 (2026-02-02) 基金经理张弘管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (6940 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A |
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华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C(019127) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.78亿 | 78.61% |
| (其中) 股票 | 9.78亿 | 78.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.18亿 | 17.54% |
| 3 | 其他资产 | 4,795.51万 | 3.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,702.79万 | 2.98% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.63%) |
|---|---|---|
| 35 医药卫生 | 9.41亿 | 75.63% |
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