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公告
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C
(019127.jj )
申
基金经理
张弘
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-20
总资产规模
4.19亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8978
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-7.93%
(8632 / 9490)
相关基金:
主从基金:
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A
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华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C(019127) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.84
元
4.19亿
4.96亿
元
--
2026-03-31
0.99
元
6.77亿
6.82亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
10.32亿
10.14亿
元
--
2025-09-30
1.28
元
8.52亿
6.68亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
137.15万
136.99万
元
--